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发布时间：2006-06-28 13:18     点击：

基金账户查询

基金投资者可以通过原销售机构或客户服务中心查询开户资料、持有基金份额、基金份额变更及其他相关业务信息。

v 个人投资者申请查询，由本人亲自到销售机构办理，需提供：

（1）         基金账户卡或交易账号卡原件。

（2）         投资者身份证原件和复印件。

v 个人投资者申请查询，如委托他人到销售机构办理，需提供：

（1）         基金账户卡或交易账号卡原件。

（2）         投资者本人身份证复印件。

（3）         被委托者身份证原件和复印件。

（4）         投资者本人授权委托书。

v 机构投资者申请查询，需提供以下书面资料：

（1）         有效的营业执照原件（或营业执照复印件加盖发证机关印章）；

（2）         法定代表人身份证复印件；

（3）         经办人身份证原件及复印件；

（4）         法人授权委托书；

（5）         基金账户卡或交易账号卡原件。

开放式基金的计价方法

开放式基金计价方法有两种：一种是“已知价法”，也称历史计价法。按照申请日之前的最近一个定价日确定的价格，作为申购和赎回的依据，因此申请申购和赎回时就知道基金的申购价和赎回价；第二种是“未知价法”，也称预约计价。未知价是指按照申请日的当天收市后计算出的基金净值来定价，投资人在申请时并不知道基金交易价格。

开放式基金的认购、申购和赎回

v 个人投资者由本人亲自办理，需提供：

（1）         基金帐户卡或交易账号卡原件。

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